درس 5 : نمودارهای کندل‌استیک
این درس نکات مهمی در مورد نمودارهای کندل استیک از جمله شکل‌ها و خطوط به نمایش گذاشته در این نوع اندیکاتورها را به‌صورت مشروح مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
نمودارهای کندل استیک
شکل‌های کندل‌استیک‌های اصلی
بدنه بلند سیاه
این مدل یک دوره نزولی را در بازار نشان می‌دهد. قیمت‌ها محدوده وسیعی را تجربه کرده‌اند و بازار نزدیک به سقف دوره، بازگشایی و نزدیک به کف دوره، بسته شده است.
بدنه بلند سفید
این مدل متضاد بدنه بلند سیاه است و دوره صعودی را در بازار نشان می‌دهد. همچنین، قیمت‌ها طیف گسترده‌ای را تجربه کرده‌اند. اما بازار نزدیک کف دوره، بازگشایی شده و نزدیک به سقف دوره، روندی بسته شده است.
اسپینینگ تاپ
اینها بدنه‌های واقعی کوچک هستند که می‌توانند سیاه یا سفید باشند. بدنه کوچک نشان‌دهنده یک محدوده نسبتاً تنگ بین قیمت بازگشایی و بسته‌شدن برای دوره است. در یک محیط محدوده معاملاتی، اسپینینگ‌تاپ‌ها خنثی هستند، اما ممکن است به‌عنوان بخشی از الگوهای نموداری دیگر حائز اهمیت باشند.
خطوط دوجی
این خطوط دوره‌هایی را نشان می‌دهند که در آنها قیمت‌های بازگشایی و بسته‌شدن برای هر دوره یکسان است. طول سایه‌ها می‌تواند متغیر باشد. خطوط دوجی در بسیاری از الگوها مهم هستند.
اندیکاتورهای معکوس
خطوط چتری
این کندل‌ها را می‌توان با دو ویژگی تشخیص داد، یک بدنه واقعی در انتهای بالایی کل محدوده معاملاتی، با سایه بالایی کم یا بدون سایه بالا و سایه پایینی که حداقل دو برابر طول بدنه واقعی است. رنگ بدنه واقعی مهم نیست.
بسته به جایی که چترها در یک روند ظاهر می‌شوند، می‌توانند صعودی یا نزولی باشند. اگر آنها در طول یک روند نزولی رخ دهند، چکش نامیده می شوند و صعودی هستند، همانطور که در "بازار" 'چکش زدن' یک مبنا است." اگر یک چتر در یک روند صعودی ظاهر شود، نزولی است و به عنوان یک "مرد به دار آویخته" شناخته می‌شود. نام شوم دومی برگرفته از ظاهر مردی آویخته به دار با پاهای آویزان است.
الگوهای پوشا
الگوی پوشا یک سیگنال معکوس قوی است، به‌خصوص پس از یک روند طولانی. این الگو شبیه به الگوی معکوس غربی است. در این شکل‌گیری فقط بدنه واقعی مهم است. سایه‌ها عملاً نادیده گرفته می‌شوند.
الگوی پوشای نزولی دارای یک بدنه واقعی سیاه است که بدنه واقعی سفید روز قبل را در بر می‌گیرد. این الگو طی یک روند صعودی، نزولی است. برعکس، یک بدنه سفید در انتهای یک روند نزولی که بدنه سیاه روز قبل را در بر می‌گیرد، یک سیگنال بالقوه صعودی است.
خطوط نفوذی و پوشش‌های ابر سیاه
خط نفوذی یک الگوی صعودی است. این ترکیب از یک بدنه بلند سیاه و به دنبال آن یک بدنه سفید تشکیل شده است. بدنه سفید باید پایین‌تر از بازگشایی باشد و سپس بالای مرکز بدنه سیاه بسته شود. در اینجا، شکاف بازار در قیمت بازگشایی کاهش می‌یابد و سپس دوباره به سمت بالای نقطه میانی بدنه سیاه دوره قبل برمی‌گردد تا بسته شود. اگر بدنه سفید به این نقطه نیمه راهی "نفوذ" نکند، می‌توان انتظار ضعف بیشتری را در بازار داشت.
همانطور که قبلا ذکر شد، پوشش ابر سیاه یک الگوی نزولی است. این الگو برعکس خط نفوذی است. بدنه سفید قوی بلافاصله بدنه سیاه را دنبال می‌کند. یک پوشش ابر تیره باید دارای بدنه سیاه باشد که در بالای بدنه سفید قبلی باز شود و همچنین در زیر مرکز بدنه سفید بسته شود.
شکاف صعودی دو کلاغ
این یک روند نزولی است. بعد از یک بدنه بلند سفید، ما سری‌هایی از دو بدنه سیاه را می‌بینیم. یک شکاف صعودی در بین بدنه سفید و اولین بدنه سیاه وجود دارد. سایه‌ها نادیده گرفته می‌شوند. اگرچه یک شکاف صعودی معمولاً در تحلیل غربی معاصر صعودی است، این الگو در کندل‌ها نزولی است.
انبرک‌های قله و دره(کنوکی)
شکل‌گیری انبرک صرفاً دو خط با سقف‌ها و کف‌های منطبق است. انبرک می‌تواند از خطوط شمع با بدنه‌های واقعی و/یا دوجی تشکیل شده باشد و می‌تواند در دوره‌های متوالی یا نزدیک رخ دهد. این الگو شبیه قله یا دره دوگانه در تحلیل تکنیکال سنتی غربی است.
در یک بازار رو به رشد، یک انبرک قله زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، از جمله هر سایه بالایی، در دوره‌های متوالی یا نزدیک با هم تطابق داشته باشند. این یک اندیکاتور برگشتی نزولی خواهد بود.
در یک بازار در حال سقوط، یک انبرک دره زمانی شکل می‌گیرد که کف‌ها یکسان هستند (از جمله سایه‌های پایین‌تر) این انبرک زمانی اهمیت بیشتری دارد که یک خط نزولی دیگر (برای قله) یا یک خط صعودی (برای دره) را تأیید کند.
ستاره‌ها (هوشی)
ترکیبات ستاره‌ای متعددی وجود دارد. همه اندیکاتورهای معکوس هستند و بعد از روندهای طولانی یا حرکت‌های وسیع، پراهمیت‌تر هستند. ستاره یک بدنه واقعی کوچک یا یک دوجی ساخته‌شده در شکاف است که یک بدنه واقعی بلند را دنبال می‌کند. حتی اگر سایه‌ها همپوشانی کنند، شکل‌گیری همچنان به صورت ستاره درنظر گرفته می‌شود، چرا که بدنه‌های واقعی مهم هستند.
ستاره صبحگاهی و شبانگاهی
الگوی صبحگاهی و شبانگاهی علامتی از پائین‌ترین نرخ تنزیل بالقوه در بازار است. ستاره صبح نام درستی برای آن است، زیرا درست قبل از طلوع خورشید ظاهر می‌شود (به شکل قیمت‌های بالاتر). پس از یک بدنه سیاه طولانی، یک شکاف منفی نسبت به یک بدنه واقعی کوچک مشاهده می‌کنیم. بدنه سفیدی به دنبال آن دیده می‌شود که بالای نقطه وسط بدنه سیاه، درست قبل از ستاره بسته می‌شود. ستاره صبح شبیه خط نفوذی با یک "ستاره" در وسط است.
شکل‌گیری ستاره شبانگاهی، برعکس ستاره صبحگاهی است. نام‌گذاری مناسبی دارد چرا که درست قبل از غروب تاریکی ظاهر می‌شود، ستاره شبانگاهی یک سیگنال نزولی است. اساساً ستاره شبانگاهی شبیه یک پوشش ابر تیره با یک "ستاره" در وسط است.
ستاره دوجی و دنباله‌دار
ستاره دوجی پس از یک حرکت طولانی ظاهر می‌شود و از یک شکاف و یک خط دوجی تشکیل شده است (به یاد داشته باشید که دوجی زمانی است که قیمت‌های باز و بسته‌شدن، یکسان هستند). این اغلب نشانه یک قله یا دره قریب‌الوقوع است. ستاره‌های دوجی اغلب نقاط عطف قریب‌الوقوع را در بازار نشان می‌دهند، اما معامله‌گران محافظه‌کارتر باید منتظر باشند تا بدنه روز بعد، تغییر روند قیمت را تایید کند.
الگوی ستاره دنباله‌دار در قله های کوتاه‌مدت در بازار ظاهر می‌شود و یک سیگنال نزولی است. همانطور که از نامش پیداست، ستاره دنباله‌دار یک بدنه واقعی کوچک در انتهای پایین محدوده قیمت با سایه بالایی بلند است.
خطوط هارامی
این شبیه به یک روز درونی در تحلیل معاصر غرب است. اما در حالی که یک روز درونی معمولاً خنثی در نظر گرفته می‌شود، خط هارامی یا صلیب نشانه ای از کاهش حرکت (مومنتوم) است. بدنه کوچک خط هارامی در بدنه بلندی که مستقیماً قبل از آن قرار دارد، لحاظ شده است. اگر خط هارامی نیز دوجی باشد، به آن صلیب هارامی اتلاق می شود.
این الگوها نشان می‌دهد که بازار در نقطه بلاتکلیفی قرار دارد و امکان تغییر روند یا معکوس‌شدن آن وجود دارد. ما دریافتیم که الگوی صلیب هارامی در پیش‌بینی تغییرات روند، مفید است، به‌خصوص پس از بدنه سفید بلند در یک روند صعودی.
خطوط میتینگ
خطوط میتینگ زمانی اتفاق می‌افتد که بازار بالاتر یا پائین‌تر از قیمت بازگشایی شکافته شود و سپس از دوره قبلی، به‌صورت تغییرنکرده، بسته شود. برای مثال، در یک روند صعودی، یک بدنه سفید پیرو یک بدنه سیاه است. معکوس در یک روند نزولی درست است. شکل‌گیری خط میتینگ نشان می‌دهد که مسیر قبلی بازار غیرقطعی است.
اندیکاتورهای ادامه‌دهنده
شکل‌گیری کندل بعدی نشانگر این است که روندهای قیمت باید ادامه یابد. شکاف‌های قیمت در الگوها در هر یک از این شکل‌گیری‌ها اتفاق می‌افتد.
شکاف تاسوکی صعودی
در یک بازار رو به رشد، شکاف بدنه سفید بالاتر است. پس از آن یک بدنه سیاه ظاهر می‌شود که در بدنه سفید باز می‌شود و پایین‌تر بسته می‌شود، اما در شکاف پر نمی‌شود. مهم است که هر سایه پایینی نیز در شکاف پر نشود. بازار را باید در زمان بسته‌شدن بدنه سیاه خرید (تا زمانی که شکاف بسته نشده باشد). به طور معمول، بدنه سیاه نزولی در نظر گرفته می‌شود. اما، در این الگو، به‌عنوان یک عقب‌گرد موقت در نظر گرفته می‌شود.
ویندوز (Ku)(پنجره‌ها)
پنجره همان شکاف در تحلیل غربی معاصر است. در حالی که ما می‌گوئیم "پرشدن در شکاف" ، عبارت ژاپنی‌ها "بستن پنجره" است. تجربه ما این است که شکاف‌ها اغلب تبدیل به نواحی پشتیبانی و مقاومت می‌شوند. پنجره ها (یعنی شکاف‌ها) در بستری یکسان ملاحظه می‌شوند. سایه‌ها همچنین در بسته‌شدن پنجره درنظر گرفته می‌شوند.
الگوی صعودی یا نزولی سه متد
این یک الگوی کندل نادر، اما مهم است. متد صعودی در یک روند صعودی، خرسی است. بدنه سفید بلند با یک سری از سه بدنه سفید یا سیاه بسیار کوچک، عقب‌نشینی می‌کند. در نهایت، یک بدنه سفید قوی دیگر که یک قیمت بالای بسته‌شدن جدید برای حرکت ایجاد می‌کند، شکل‌گیری را تکمیل می‌کند. متد نزولی در بازار در حال نزول، خرسی است.
خطوط سفید ساید بای ساید (نارابیاکا)
در یک بازار رو به افزایش، دو بدنه سفید با قیمت‌های بازگشایی یکسان، در یک شکاف صعودی تشکیل می‌شوند. این الگو صعودی است و شکاف باید نمایانگر ناحیه پشتیبانی قوی باشد. این امر به‌ویژه برای شکست از یک منطقه ازدحام قیمت پایین بسیار، مهم است. با این حال، خطوط سفید ساید بای ساید به دنبال یک روند نزولی، خرسی هستند و به‌عنوان پوشش کوتاه‌موقت در نظر گرفته می‌شوند.
اندیکاتورهای دوجی متفرقه
خطوط دوجی نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری است. اگر دو یا چند خط دوجی را در زمان کوتاه‌مدت در بازاری مشاهده کنید که معمولاً در آن اتفاق نمی‌افتد، یک حرکت قوی امکانپذیر است. دوجی‌های دوگانه ممکن است افزایش نوسانات بازار را پیش‌بینی کنند. معامله‌گران آپن‌ها (اختیار معامله)، که از جهت قیمت مطمئن هستند می‌توانند از این سیگنال برای خرید گزینه‌ها استفاده کنند (با فرض اینکه سطوح نوسان جذاب هستند) آنها می‌توانند از ازدیاد حق بیمه بر اساس افزایش نوسانات و حرکت قابل توجه قیمت بهره‌مند شوند. برای کسانی که در مورد جهت شکست مطمئن نیستند، ممکن است یک سرگردانی یا احاطه هدف طولانی (یا بازی‌های طولانی نوسانی مشابه) در نظر گرفته شود.
روزهای دوجی معمولاً به‌صورت کوتاه‌مدت می‌توانند به پشتیبانی یا مقاومت تبدیل شوند. یک سری از سه خط دوجی پس از یک حرکت طولانی‌مدت می‌تواند نشان‌دهنده یک بالا یا پایین مهم باشد.